«Питерский портфель» в результате коррекции в США сильнее диверсифицирован / 18 Мая 2021

После 6 мая на падении цены мне удалось купить две бумаги из трех желаемых:
- Дисней (DIS) по 170 долларов за штуку. Теперь в секторе развлечений вместо двух эмитентов стало три.
- С salesforce.com (CRM) по цене 210 долларов за штуку я начал формировать позицию в секторе «программное обеспечение».

В результате портфель иностранных акций, торгуемых на Санкт-Петербургской бирже, выглядит в разрезе секторов вот так:

·         Полупроводники – 12,53% (Intel, Nvidia)

·         Компьютеры – 18,98% (Western Digital Cisco)

·         Программное обеспечение – 5,28% (salesforce.com)

·         Телекомы – 4,93% (II-VI)

·         Биотех – 11,47% (Vertex)

·         Фармацевтика – 10,32% (Pfizer, AbbVie)

·         ВПК – 10,11% (Lockheed Martin)

·         Энергетика – 9,79% (Xcel)

·         Е-коммерция – 9,28% (Alibaba)

·         Развлечения – 14,47% (Netflix, Spotify, Disney)

Можно поспорить, на каком основании я IIVI отнес к сектору телекомов, это – скорее компьютерное оборудование. Но основной потребитель продукции – телекоммуниционные компании, развивающие сектор 5G. Потому так решил.

И граница между фармсектором и биотехнологиями размыта. Куда отнести компанию ABBV? Правильнее эти сектора учитывать вместе. Но, когда выйдет VRTX в точку безубыточности, тогда и решу.

Алибаба – проблемный актив.

Сектор развлечений тоже сильно пострадал в связи с ослаблением пандемии успехом вакцинации. Подождем смены погоды.