В строке поиска вы можете ввести тикер или ключевые слова. Вам будет предложена подборка статей на нашем сайте, где упоминаются эти данные.
Наш канал в Telegram

Состав моих российский портфелей / 4 Июня 2020

Ко мне обращаются посетители сайта и подписчики телеграмм-канала с вопросами. Решил на них ответить.

Состав моих российский портфелей.

Ко мне обращаются посетители сайта и подписчики телеграмм-канала с вопросами. Решил на них ответить.

Я, Лисьев Андрей Владимирович, не оказываю платных услуг, которые наш регулятор ЦБ РФ может классифицировать, как финансовое консультирование без лицензии. То есть никаких рекомендаций, никаких торговых сигналов, никакой платной подписки, никакого управления счетами по доверенности, никакого доверительного управления и т.п. В прошлом мои отношения с ЦБРФ «не сложились», второй раз «вступать в эту кучу» не хочу.

Максимум, что я могу себе позволить, это – рассказ о составе моего портфеля и тех сделках, которые я уже совершил. Цель – показать, что стратегия распределения активов эффективна на длительных временных интервалах, как с точки зрения доходности, так с точки зрения сбережения наших нервов. Заглядывая в портфель раз в день и совершая ребалансировки раз в неделю-две, вполне можно заниматься другим делом, даже более интересным, чем торговля на бирже. У меня опыт операций на валютном рынке – с 1993 года (тогда на бирже бумажные заявки брокеров собирала длинноногая девушка, а маклер выводил «стакан» на телевизор), на фондовом – с 1998 года (первые акции я купил накануне отставки Черномырдина))), стратегию распределения активов я непрерывно применяю с 2012 года. Поверьте, я знаю, как выматывает активный трейдинг, знаю, чем заканчивается скальпирование, в том числе успешное. (Об этом я напишу позднее отдельную статью). Нервы дороже. Сам я в свободное от торговли время занимаюсь художественной литературой.

Мой портфель сейчас выглядит так, в скобках – комментарий, а также средняя цена приобретения бумаг. Как вы видите, не все вложения прибыльны, но для этой стратегии это – нормально.

Яндекс – 1% (по факту больше, но слишком маленькая доля, решил не балансировать) – цена покупки – 2614 рублей.

Алроса – 4%, цена покупки 76,20.

Газпром – 3%, цена покупки 170.

Лукойл – 3%, цена покупки 5814.

Магнит – 2%, цена покупки 3156, дивидендная доходность к ней 8,11% годовых

Московская биржа – 3%, цена покупки 98,30, дивидендная доходность 7,02% годовых.

НКНХ прив – 4% (по факту сильно больше, но жду дивидендов), цена покупки 76,30.

НМТП – 3% (по факту больше, но жду дивидендов), цена покупки 8,02.

Новатэк – 3%, цена покупки 1080, дивидендная доходность 2,91% годовых.

Полюс – 3%, цена покупки 5528.

Сбер-прив – 3%, цена покупки 172.

Татнефть-прив - 4% (по факту сильно больше, но жду дивидендов за 2020), цена покупки 582.

Юнипро - 4% , цена покупки 2,50.

ИТОГО в акциях 40%

Облигации: я держу (стараюсь равными долями) следующие выпуски:

Тойота Б101(погашение 2.12.2020) – банк, чей бизнес мне понятен.

МираторгФ-06 (погашение 23.04.2021) – производитель мяса и супермаркет

ОФЗ 46018 (погашение 24.11.2021) – остались слезы

МГор48 (погашение 11.06.2022) – единственная бумага Москвы

РЖД-19 (погашение 08.07.2024) – единственная «длинная» бумага понятного эмитента.

ИТОГО в облигациях – 10% (по факту меньше)

Золото – FXGD – 9% - цена покупки 601,1

Иностранные эмитенты – 26% (по факту меньше) в четырех портфелях + мой собственный биржевой фонд KBWY, в одном портфеле +мой собственный REIT WSR.
(По иностранным эмитентам напишу отдельно)

Доллар США – 15% (по факту больше), средняя цена покупки 70,77.

Почему фактические доли отличаются от эталонных? Дело в том, что долларовую часть в портфелях приходится держать кратно 1000 долларов, а для небольших портфелей это существенно. Я не могу продать на бирже 478 долларов, чтобы отбалансировать портфель, или 1 тысячу, или нисколько.

Вторая причина – бумаги иностранных эмитентов хранятся у иностранного брокера, переброски между брокерами накладны, потому невозможны. В портфели иностранные бумаги приобретались опять же кратно 1000 долларов США, а так как в большую сторону округлить то, чего нет, нельзя, покупать пришлось на меньшую сумму. Балансировать их также невозможно, потому что переброски не имеют смысла.

Итак, состав портфеля в классах активах такой:

40% акции
9% золото
10% облигации
15% доллар США
26% иностранные бумаги

По факту экспозиция портфеля по золоту больше и равна 12% (9% FXGD и 3% акции Полюса).

PS
Мои книги легко отыскать в Литресе, если задать в строке поиска "Андрей Лисьев"
или по ссылке
https://www.litres.ru/pages/rmd_search/?q=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1...

Раньше они продавались в Озоне в бумажном виде, но тиражи небольшие, поэтому сейчас все продано.
https://www.ozon.ru/category/knigi-16500/?text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%9B%D0%B8%D1%...





ДРУГИЕ НОВОСТИ
Готовимся к переменам в портфеле. →
Обзор текущей ситуации: Россия. →
Обзор текущей ситуации: США. →
не интересно
средне
полезно
(Голосов: 2, Рейтинг: 3)
Все права защищены и охраняются законом. All Etf © 2011-2018