Немного о текущем состоянии портфелей / 5 Августа 2021

Префы Нижнекамскнефтехима сильно подорожали на ожиданиях высоких полугодовых дивидендов. График нарисовал «ступеньку», и я решил не фиксировать прибыль. В конце концов, включая эту бумагу в портфель, я исходил из фундаментальных показателей компании, а на покупке ее бизнеса СИБУРом.

Хорошо выросли «Русагро» и ММК (самая здоровая и наименее пострадавшая от действия правительства металлургическая компания).

В результате доля русских акций в портфеле «распределение активов» вместо 34 процентов превысила 35. Не порядок. Поэтому я решил полностью избавиться от «Совкомфлота», которого итак оставался 1%, а остальным компаниям сохранить их фактические доли.

Структура портфеля «Распределение активов» в моменте такая (не является индивидуальной рекомендацией).

47% - иностранные акции

4% - биржевой фонд Китая FXCN

4% - биржевой фонд золота FXGD

11% - российские облигации

34% - российские акции, которые распределены

·       AGRO-гдр  - 2,25%

·       FIVE – 2%

·       MAIL-гдр – 2%

·       Yandex – 2%

·       Газпром – 2,5%

·       Лукойл – 2%

·       ММК – 1,75%

·       Мосбиржа – 2%

·       НКНХ-пр – 3,5%

·       НМТП – 1%

·       Новатэк – 2%

·       Полюс – 2%

·       Сбер-преф – 2%

·       Татнефть-преф – 2%

·       Фосагро – 2%

·       Юнипро – 3%

За 7 месяцев 2021 года стратегия принесла 19,44% годовых в тех портфелях, где есть американский биржевой фонд KBWY, состоящий из REITs, ежемесячно выплачивающий дивиденды.

Портфель, куда я этот фонд купить не успел, принес всего 16,46% годовых.