Перспективы золотых ETF |
|
Стоит ли инвестировать в золото? Золото, по общему мнению, должно вырасти до новых высот, благодаря все новым стимулирующим мерам, направленным на реанимацию экономических процессов во многих странах. Правительственные меры повышают спрос на благородные металлы, которые инвесторы используют как средство ухода от инфляции. По мнению аналитиков, цена в 1800 долларов за слиток может стать реальностью уже к концу года. Если это произойдет, то цена золота вырастет на 15% за период с начала этого года. Ожидание новых мер по количественному ослаблению QE4, и, как шутят, QE5 вынуждает инвесторов все больше инвестировать в золото. Что же происходит на рынке золота? Мнения аналитиков После того как золото достигло своих шестимесячных максимумов, аналитики все чаще склоняются к тому, что золото будет расти и дальше, обновляя свои максимумы. Так технический аналитик Ситигруп Том Фицпатрик склоняется к тому, что золото достигнет $2,055, а серебро $50 за унцию при следующем бычьем ралли на рынке. По его мнению, не смотря на возможные коррекции и боковые движения, восходящий тренд очевиден. Основными уровнями по золоту и серебру являются $1,791 и $37.48 соответственно. Стоит отметить, что Ситигруп всегда придерживалось взгляда на золото, как на основную товарную валюту. При этом, по их мнению, золото будет дорожать не только по сравнению к доллару, но и ко всем валютам.
Другой крупный европейский банк UBS небезосновательно повысил свои прогнозы по драгоценным металлам, а именно: 1-х месячный курс золота - $1850, вместо $1700 за унцию;
Аналитики банка считают, что серебро в ближайшей перспективе может показать доходность выше, чем золото. Соотношение золота к серебру будет находиться на уровне 51.5. Консалтинговая фирма GFMS считает, что золото может попробовать взять уровень $1800 за унцию до конца текущего года. Основными причинами будут являться повышающийся спрос со стороны инвесторов и дальнейшие монетарные ослабления в США и Европе. Поддержку росту золота может оказать и замедление экономического роста в Китае. Более «холодными» выглядят ожидания, предоставленные компанией FFC:
Стоит отметить, что цена на золото, возможно, корректируется после своих недавних максимумов, готовясь, по всей вероятности, продолжить движение или еще более скорректироваться вниз. Текущий фон слабо негативен для открытия длинных позиций. Если инвесторы перестанут выкупать просадки - это послужит подтверждением краткосрочного негативного сценария. Так пробитие уровня $1781,90 послужит сигналом о смене тренда, или, наоборот, рост выше $1791,78 откроет дорогу к $2000. Итак, если вас интересуют инвестиции в золото, какие возможности для этого предоставляет рынок ETF? Во-первых, существуют ETF, составленные из золотых слитков. И крупнейший из них:
 На графике выше приведен SPDR Gold Shares Trust (USD) GLD в сравнении с индексами Морнингстар. Во-вторых, существуют ETF, составленные из акций добывающих золото компаний.
 Другой добывающей компанией, которая показала более высокие результаты стала: Market Vectors Gold Miners Index ETF (GDX). Сравните результаты на графике, на котором золото представлено биржевым фондом - SPDR Gold Shares Trust (GLD).
 Такая картина характерна для всего сектора золотодобывающих компаний. Именно поэтому биржевой фонд Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares, использующий троекратный левередж, смог показать такие результаты. Многие ETF, использующие плечо, подвержены отрицательному действию эффекта умножения. Золото само по себе и так является достаточно волатильным активом. Между тем рост золота в течение последних двух месяцев был достаточно ровным, без резких колебаний, что позволило паям NUGT так вырасти, используя биржевое «плечо». При использование упомянутых ETF в вашем портфеле следует учитывать и то, что со времени своего создания эти фонды не раз теряли в цене. Причем, NUGT потерял целых 50% стоимости из-за эффекта умножения, в то время как GDX только около 10%. По общему мнению, если цены на золото будут расти, а также будут расти и паи золотодобывающих компаний, NUGT, безусловно, является хорошим вложением.
 Что касается других золотодобывающих компаний, то следует обратить внимание на: Randgold Resources (GOLD) и Goldcorp (GG). Их цена на 26 сентября составляет 119.32 и 45.02 соответственно. Росту цен на паи или акции компаний способствует не только фактор роста индексов широкого рынка, но и индивидуальные позитивные новости компаний, например, таких как канадская Arizon Mines (AMEX:AZK), которая недавно опубликовала оценку своего нового месторождения в 1,4 миллион унций золота. Кроме этого, на нашем сайте можно получить информацию по всем интересующим биржевым фондам, их существует превеликое количество: с «плечом» «без плеча», «длинные» и «короткие», с использованием деривативов и без, воспользовавшись простым поиском:
 В базе содержится информация по доходности биржевых фондов с начала года и коэффициенты затрат. При необходимости можно подобрать подходящий фонд, отвечающий определенным параметрам. Ниже приведены списки наиболее востребованных биржевых фондов.
Золотые ETN:
ДРУГИЕ НОВОСТИ Частный инвестор выбирает доходные ETF → Как купить ETF в России → Китайские ETF, начало → |
не интересно |
средне |
полезно |
(Нет голосов) |
Рано или поздно «количественное смягчение» по всему миру приведет к росту инфляции. Именно поэтому Центробанки и институциональные инвесторы ЗАРАНЕЕ наращивают свои инвестиции в золото. Как в этом может поучаствовать частный инвестор?