Портфель REIT
Это реальный "пенсионный" портфель, составленный из американской коммерческой недвижимости.
Сейчас в портфеле 29,9% GOOD, 12,6% WSR, 28,2% KBWY и 29,2% UTF.
|
Месяц
|
Переоценка
|
Дивидендная доходность
|
|
Февраль 2020
|
6,34
|
8,25
|
|
Март 2020
|
-30,52
|
7,57
|
|
Апрель 2020
|
-23,48
|
6,27
|
|
Май 2020
|
-15,02
|
6,31
|
|
Июнь 2020
|
-8,76
|
7,27
|
|
Июль 2020
|
-12,97
|
7,34
|
|
Август 2020
|
-9,62
|
7,41
|
|
Сентябрь 2020
|
-13,79
|
7,42
|
|
Октябрь 2020
|
-15,57
|
6,41
|
|
Ноябрь 2020
|
-1,44%
|
6,3
|
Все эмитенты выплачивают дивиденды ежемесячно.
Бумаги приобретались через иностранного брокера, при этом форма W8-ben не заполнялась, потому налог на дивиденды - 15%.
От российской юрисдикции пришлось отказаться, потому что в нашем случае режим налогообложения дивидендов - 30%. Овчинка не стоит выделки.
Свободные денежные средства в составе портфеля не учитываются.
Бумаги приобретались при достижении заданной дивидендной доходности, и график ценен тем, что отражает реальную глубину просадки
портфеля во времена кризиса (левый столбец).
Дивидендная доходность в правом столбце отражает реальное изменение дивидендных выплат.
Средневзвешенная накопленная дивидендная доходность - 7,13% годовых.
