JXI как альтернатива UTF / 10 Сентября 2021

В моем пенсионном портфеле есть прекрасный биржевой фонд  Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF), который я купил в конце сентября прошлого года (обычная cheap-hunting «охота за дешевкой»). С тех пор я ежемесячно получаю дивиденды 7,21% годовых чистыми. Но такие возможности случаются редко, поэтому давайте рассмотрим альтернативу.

Например, существует биржевой фонд iShares Global Utilities ETF (JXI), который генерирует дивидендную доходность 2,99% «грязными». iShares Global Utilities ETF (NYSE:JXI) инвестирует в международные компании сектора электроэнергетики, газо- и водо-снабжения. Фонд дебютировал в сентябре 2006 года, а его активы оцениваются в 147 миллионов долларов.

Бенчмарк S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped IndexTM В разбивке по секторам лидируют акции электроэнергетических компаний с долей в 59,9%; следом идут коммунальные (30,12%) и газовые компании (5,14%).

В 10 крупнейших активах сосредоточено почти 45% капитала фонда. Около 61% компаний «родом» из США; ETF также инвестирует в предприятия Великобритании (6,12%), Испании (6,08%), Италии (5,94%), Франции (3,74%) и других стран.

Список вложений возглавляют NextEra Energy (NYSE:NEE), Duke Energy (NYSE:DUK), Southern Company (NYSE:SO), Enel (NYSE:ENIC), Iberdrola (OTC:IBDRY), Dominion Energy (NYSE:D) и National Grid (NYSE:NGG).

Стоимость владения: 0,43%.

Увы, фонд выплачивает дивиденды только дважды в год.

Сейчас, когда аналитики предвещают коррекцию по причине охлаждения монетарной политики ФРС, биржевые фонды коммунального сектора могут выступить в роли «защитных» бумаг. Но судя по ценам, они тоже довольно перекуплены, избыток денег на рынках делает свое дело. Стоит искать возможности получше.